开源证券研报认为，短期看，交易拥挤度已经初步缓解 ，市场微观结构较7-8月明显改善 ，基准路径仍是“反弹—高波震荡”，继续把握赚钱效应扩散带来的再平衡机会。
再平衡方向 ，继续重点推荐小微盘股 ，重点关注中证2000和万得微盘股；关注净利润增速超预期行业：电子、国防军工 、计算机 、石油石化、有色金属 、非银金融；行业再平衡重点关注有色 、基础化工、新能源 、农业 、医药，以及造船等部分中游制造业板块；银行、公用事业 、电力等高股息方向在高波动市场中具备较好的风险收益比。
中期看 ，市场逻辑没有被破坏 ，但需要降低斜率预期，科技仍是中期主线 ，下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选 。配置上 ，继续寻找“二次点火+叙事张力 ”的交集，重点关注AI材料 、国产算力链 ，海外算力链中的PCB、光模块上游 ，编程Agent 、企业级Agent等AI应用方向，以及电力设备 、电力、能源金属、液冷等科技外溢形成的新景气方向 。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）
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希望本篇文章《开源证券：科技仍是中期主线》能对你有所帮助！
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